Приложение № 1

к приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от   10 января 2007 г.    № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС

негосударственного пенсионного фонда

КОДЫ

Форма № 1-НПФ по ОКУД

0710101

на 31 декабря _______ 200 8 г.

Дата  (год, месяц, число)

2009

02

20

Организация  Негосударственный Пенсионный Фонд " Роствертол"

по ОКПО

35573465

Идентификационный номер налогоплательщика

 

ИНН

6161022380

Вид деятельности  Негосударственное пенсионное обеспечение

по ОКВЭД

66021

Организационно-правовая форма / формасобственности

 

 

 

 

 

Фонд

Частная

по ОКОПФ / ОКФС

 

88 16

Единица измерения :  тыс руб

 

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)  344038 Ростовская область

 

 

 

 

Ростов-на-Дону г, Новаторов ул,д.5

 

 

 

 

 

Дата отправки (принятия)

 

 

 

 

Форма 0710101 с.2

А К Т И В

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

1 048

1 088

Доходные вложения в материальные ценности

125

-

-

Незавершенное строительство

130

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

1 048

1 088

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

 

Запасы

210

26

183

в том числе:

 

 

 

материалы

 

 

30

расходы будущих периодов

 

26

153

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетнойдаты)

230

398

529

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

9 224

8 743

Краткосрочные финансовые вложения

250

155 307

158 197

Денежные средства

260

19 202

31 797

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

касса

 

7

8

расчетный счет

 

3 975

16 569

прочие денежные средства

 

15 220

15 220

Прочие оборотные активы

270

3 913

11 112

ИТОГО по разделу II

290

188 070

210 561

БАЛАНС

300

189 118

211 649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710101 с.3

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

 

4

 

 

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

 

 

 

Совокупный вклад учредителей

310

24643

24 643

Добавочный капитал

320

402

587

Целевые средства

330

7 087

7 137

 

340

 

 

ИТОГО по разделу III

390

32 132

32 367

IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ

 

 

 

Резервы покрытия пенсионных обязательств

410

87 973

98 123

Страховой резерв

420

4 407

7 672

ИТОГО по разделу IV

450

92 380

105 795

V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

 

 

 

Пенсионные накопления

 

47 895

58 293

Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток)

 

 

-1 641

ИТОГО по разделу V

490

47 895

56 652

VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу VI

590

-

-

VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

610

16000

16 000

Кредиторская задолженность

620

711

835

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

поставщики и подрядчики

 

510

708

задолженность перед персоналом

 

48

97

задолженность перед государственными

 

3

8

внебюджетными фондами

 

задолженность перед бюджетом

 

150

22

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу VII

690

16 711

16 835

БАЛАНС

700

189 118

211 649

 

 

 

 

 

 

Форма 0710101 с.4

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

 

3

4

Арендованные основные средства

910

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по лизингу

911

 

 

 

 

 

 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

 

 

 

 

 

 

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

 

 

 

 

 

 

 

Износ основных средств

970

134

218

Основные средства, сданные в аренду

980

 

 

 

 

 

 

 

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ________________       Белякова  Эльвира Евгеньевна

(подпись)                                          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер           _______________ Шульженко Елена Васильевна

(подпись)                                         (расшифровка подписи)

" _20______февраля____ _2009__ г.