Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от   10 января 2007 г.   № 3н
БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС 
негосударственного пенсионного фонда КОДЫ
                 Форма № 1-НПФ по ОКУД 0710101
                                         на 31 декабря_______ 200 7 г. Дата (год, месяц, число) 2008 02 18
Организация Негосударственный Пенсионный Фонд " Ростверт      по ОКПО 35573465
Идентификационный номер налогоплательщика            ИНН 6161022380
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение               по ОКВЭД 66021
Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонд Частная            по ОКОПФ / ОКФС 88 16
Единица измерения : тыс руб      по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 344038 Ростовская область
Ростов-на-Дону г, Новаторов ул,д.5
   Дата отправки (принятия)
Форма 0710101 с.2
А К Т И В Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 - -
Основные средства  120 720 1 048
Доходные вложения в материальные ценности 125 - -
Незавершенное строительство  130 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - -
               ИТОГО по разделу I 190 720 1 048
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 17 26
     в том числе:
     расходы будущих периодов 17 26
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 664 398
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2 302 9 224
Краткосрочные финансовые вложения 250 132115 155 307
Денежные средства 260 22533 19 202
     в том числе
     касса 1 7
     расчетный счет 342 3 975
     прочие денежные средства 22190 15 220
Прочие оборотные активы 270 2123 3 913
               ИТОГО по разделу II 290 159754 188 070
        БАЛАНС  300 160474 189 118
Форма 0710101 с.3
ПАССИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Совокупный вклад учредителей 310 24643 24 643
Добавочный капитал 320 402 402
Целевые средства 330 6273 7 087
340
             ИТОГО по разделу III 390 31318 32 132
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ
Резервы покрытия пенсионных обязательств 410 74 586 87 973
Страховой резерв 420 3879 4 407
             ИТОГО по разделу IV 450 78465 92 380
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 490 34138 47 895
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
           ИТОГО по разделу VI 590 - -
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 16000 16 000
Кредиторская задолженность 620 553 711
     в том числе:
     поставщики и подрядчики 205 510
     задолженность перед персоналом 53 48
     задолженность перед государственными 8 3
       внебюджетными фондами
       задолженность перед бюджетом 287 150
Доходы будущих периодов  640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие обязательства 660 - -
           ИТОГО по разделу VII 690 16553 16 711
     БАЛАНС  700 160474 189 118
Форма 0710101 с.4
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 3 4
Арендованные основные средства 910
       в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ основных средств 970 292 134
Основные средства, сданные в аренду 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990
Руководитель                         ________________       Белякова Эльвира Евгеньевна
                                                                                   (подпись)                                           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер           _______________           Шульженко Елена Васильевна
                                                                                   (подпись)                                           (расшифровка подписи)
" _18_ " _____февраля____ _2008__ г.